أُطلق في 2 ديسمبر 2015، صندوق SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) هو صندوق متداول مدارة بشكل سلبي مصمم لتوفير تعرض واسع لقطاع القيمة الكبيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
الصندوق مدعوم من قبل إدارة الاستثمار في State Street. لقد جمع أصولًا تزيد عن 904.23 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF ذات الحجم المتوسط التي تحاول مطابقة قطاع القيمة الكبيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا القيمة الكبيرة
الشركات التي تقع في فئة الشركات الكبيرة تميل إلى أن يكون لديها قيمة سوقية تزيد عن 10 مليار دولار. بشكل عام، فهي عادةً خيار مستقر، مع خطر أقل وتدفقات نقدية أكيدة أكثر من الشركات المتوسطة والصغيرة.
تتمتع الأسهم القيمة بنسب سعر إلى الأرباح ونسب سعر إلى القيمة الدفترية أقل من المتوسط. كما أن لديها معدلات نمو مبيعات وأرباح أقل من المتوسط. عند النظر إلى الأداء على المدى الطويل، فإن الأسهم القيمة قد تفوقت على الأسهم النامية في جميع الأسواق تقريبًا. ولكن في الأسواق الصاعدة القوية، من المرجح أن تكون الأسهم النامية هي الفائزة.
التكاليف
نظرًا لأن الأموال الأرخص تميل إلى تحقيق نتائج أفضل من الأموال الأكثر تكلفة، بشرط أن تظل جميع العوامل الأخرى متساوية، من المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة المصاريف الخاصة بـ ETF.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.2%، مما يجعلها واحدة من المنتجات الأرخص في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متأخر لمدة 12 شهرًا قدره 3.01%.
تعرض القطاع وأعلى الحيازات
بينما توفر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، فإن النظر العميق في محتويات الصندوق يعد تمرينًا قيمًا. وعادةً ما تكون صناديق الاستثمار المتداولة منتجات شفافة جدًا تكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص لقطاع السلع الاستهلاكية - حوالي 14.3% من المحفظة. تصدرت القطاعات الصناعية والسلع الاستهلاكية غير الأساسية الثلاثة الأوائل.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل United Parcel Service Cl B (UPS) حوالي 2.4% من إجمالي الأصول، تليها Eog Resources Inc (EOG) وTarget Corp (TGT).
تمثل أكبر 10 حيازات حوالي 14.04% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
ONEY تسعى لمطابقة أداء مؤشر Russell 1000 المركّز على العائد قبل الرسوم والنفقات. يعكس مؤشر Russell 1000 المركّز على العائد أداء شريحة من الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبرى التي تُظهر مجموعة من العوامل الأساسية مثل القيمة العالية، والجودة العالية، وخصائص الحجم المنخفض، مع التركيز على العوامل التي تضم ميزات العائد المرتفع.
عائد ETF هو حوالي 7.59% حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 8.88% في العام الماضي ( اعتبارًا من 08/25/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين $95.52 و $117.55.
تستمر القصة. يحتوي ETF على بيتا قدره 0.95 وانحراف معياري قدره 16.56% لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 310 حصة، فإنه ي diversifies بشكل فعال المخاطر المرتبطة بالشركات.
بدائل
يحمل صندوق SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF تصنيف ETF من Zacks رقم 3 (احتفظ)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة المصاريف، والعزم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، يُعتبر ONEY خيارًا معقولًا لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض في منطقة صندوق النمط - قيمة كبيرة. قد يرغب المستثمرون أيضًا في النظر في بعض خيارات ETF الأخرى في هذا المجال.
تتبع ETF الأسهم الأمريكية من شوارب (SCHD) و ETF القيمة من فاندجارد (VTV) مؤشرًا مشابهًا. بينما يحتوي ETF الأسهم الأمريكية من شوارب على 72.51 مليار دولار من الأصول، يحتوي ETF القيمة من فاندجارد على 144.09 مليار دولار. لدى SCHD نسبة نفقات تبلغ 0.06%، ويتقاضى VTV 0.04%.
الخلاصة
خيار يتزايد شعبيته بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، توفر صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أنها تعتبر وسائل ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على زاكز إنفستمينت ريسيرش (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يجب أن يكون صندوق SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) على رادار استثماراتك؟
أُطلق في 2 ديسمبر 2015، صندوق SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) هو صندوق متداول مدارة بشكل سلبي مصمم لتوفير تعرض واسع لقطاع القيمة الكبيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
الصندوق مدعوم من قبل إدارة الاستثمار في State Street. لقد جمع أصولًا تزيد عن 904.23 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF ذات الحجم المتوسط التي تحاول مطابقة قطاع القيمة الكبيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا القيمة الكبيرة
الشركات التي تقع في فئة الشركات الكبيرة تميل إلى أن يكون لديها قيمة سوقية تزيد عن 10 مليار دولار. بشكل عام، فهي عادةً خيار مستقر، مع خطر أقل وتدفقات نقدية أكيدة أكثر من الشركات المتوسطة والصغيرة.
تتمتع الأسهم القيمة بنسب سعر إلى الأرباح ونسب سعر إلى القيمة الدفترية أقل من المتوسط. كما أن لديها معدلات نمو مبيعات وأرباح أقل من المتوسط. عند النظر إلى الأداء على المدى الطويل، فإن الأسهم القيمة قد تفوقت على الأسهم النامية في جميع الأسواق تقريبًا. ولكن في الأسواق الصاعدة القوية، من المرجح أن تكون الأسهم النامية هي الفائزة.
التكاليف
نظرًا لأن الأموال الأرخص تميل إلى تحقيق نتائج أفضل من الأموال الأكثر تكلفة، بشرط أن تظل جميع العوامل الأخرى متساوية، من المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة المصاريف الخاصة بـ ETF.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.2%، مما يجعلها واحدة من المنتجات الأرخص في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متأخر لمدة 12 شهرًا قدره 3.01%.
تعرض القطاع وأعلى الحيازات
بينما توفر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، فإن النظر العميق في محتويات الصندوق يعد تمرينًا قيمًا. وعادةً ما تكون صناديق الاستثمار المتداولة منتجات شفافة جدًا تكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص لقطاع السلع الاستهلاكية - حوالي 14.3% من المحفظة. تصدرت القطاعات الصناعية والسلع الاستهلاكية غير الأساسية الثلاثة الأوائل.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل United Parcel Service Cl B (UPS) حوالي 2.4% من إجمالي الأصول، تليها Eog Resources Inc (EOG) وTarget Corp (TGT).
تمثل أكبر 10 حيازات حوالي 14.04% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
ONEY تسعى لمطابقة أداء مؤشر Russell 1000 المركّز على العائد قبل الرسوم والنفقات. يعكس مؤشر Russell 1000 المركّز على العائد أداء شريحة من الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبرى التي تُظهر مجموعة من العوامل الأساسية مثل القيمة العالية، والجودة العالية، وخصائص الحجم المنخفض، مع التركيز على العوامل التي تضم ميزات العائد المرتفع.
عائد ETF هو حوالي 7.59% حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 8.88% في العام الماضي ( اعتبارًا من 08/25/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين $95.52 و $117.55.
تستمر القصة. يحتوي ETF على بيتا قدره 0.95 وانحراف معياري قدره 16.56% لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 310 حصة، فإنه ي diversifies بشكل فعال المخاطر المرتبطة بالشركات.
بدائل
يحمل صندوق SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF تصنيف ETF من Zacks رقم 3 (احتفظ)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة المصاريف، والعزم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، يُعتبر ONEY خيارًا معقولًا لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض في منطقة صندوق النمط - قيمة كبيرة. قد يرغب المستثمرون أيضًا في النظر في بعض خيارات ETF الأخرى في هذا المجال.
تتبع ETF الأسهم الأمريكية من شوارب (SCHD) و ETF القيمة من فاندجارد (VTV) مؤشرًا مشابهًا. بينما يحتوي ETF الأسهم الأمريكية من شوارب على 72.51 مليار دولار من الأصول، يحتوي ETF القيمة من فاندجارد على 144.09 مليار دولار. لدى SCHD نسبة نفقات تبلغ 0.06%، ويتقاضى VTV 0.04%.
الخلاصة
خيار يتزايد شعبيته بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، توفر صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أنها تعتبر وسائل ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على زاكز إنفستمينت ريسيرش (zacks.com).
زكس للاستثمار والبحوث
عرض التعليقات